海螺型材股票 合纵科技:公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)

  定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020146号)已收悉,中兴财光

  华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对问询函所涉及的问题

  动资金。配电自动化终端项目为发行人新增DTU、FTU、TTU和LTU配电二次设

  (6)量化说明新增资产未来折旧预计对公司业绩的影响,并充分披露相关风险;

  项(其中包括7项发明专利),软件著作权14项。上述专利技术和软件著作权与

  基本预备费799.88万元,铺底流动资金9,858.75万元。发行人募集资金投资项

  共计14,550.00万元(厂房建造39,000.00平方米,每平方米建造单

  价3,500.00元;无尘车间装修3,000.00平方米,每平方米装修单价

  地并新建39,000.00平方米生产厂房和配套辅助场地用于配用电自动化终端产线

  项目实施场地的场地建造费标准按3,500元/平方米计算,无尘车间装修费按

  3,000元/平方米计算,与当地可比市场价格和同类型场地建造、装修项目报价参

  出版社)、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1-2015,中国计划出版社)

  额的2%计算,共计799.88万元,用于项目建设过程中不可预见费用或应对拟采

  测算,项目达产期内所需流动资金总额为19,718.90万元,本项目铺底流动资金

  预备费407.72万元,铺底流动资金5,296.97万元。发行人募集资金投资项目按

  公司的发展规划,本项目拟对公司子公司天津合纵现有研发楼闲置场地进行无尘、

  地的场地改造费标准按4,000元/平方米计算,与当地可比市场价格和同类型场地

  南》(中国电力出版社)、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1-2015,中

  所需的焊接设备、机器人、充电测试架、智能仓储系统、电磁兼容测试站(EMC)、

  2%计算,共计407.72万元,用于项目建设过程中不可预见费用或应对拟采购资

  算,即先对流动资产和流动负债主要构成要素进行分项估算,进而估算流动资金。

  经测算,项目达产期内所需流动资金总额为10,593.93万元,本项目铺底流动资

  万元,研发费用870.00,基本预备费226.68万元。发行人募集资金投资项目按

  共计1,900.00万元(厂房建造5,000.00平方米,每平方米建造单价

  县的天府智能制造产业园的拟取得土地。本项目拟使用其中5,000平方米用于研

  项目实施场地的场地建造费标准按3,500元/平方米计算,无尘车间装修费按

  3,000元/平方米计算,与当地可比市场价格和同类型场地建造、装修项目报价参

  出版社)、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1-2015,中国计划出版社)

  波器、网络综合测试仪、智能型脉冲群发生器等研发测试设备,以及Autodesigner、

  计算,共计226.68万元,用于项目建设过程中不可预见费用或应对拟采购资产

  电量由2010年的41,923亿千瓦时增长至2019年的72,255亿千瓦时,年均复合

  较强的带动作用,2014年以来,随着我国全社会用电量的不断提高,全国110

  千伏及以下电网投资规模呈现平稳增长态势,2019年全国电网工程建设完成投

  资4,856亿元,其中110千伏及以下电网投资占比63.30%,投资额约3,074亿元,

  虽然2019年全国电网投资规模在下降,但是配用电领域的投资比重在持续增加,

  重要的作用。针对我国的配电网建设相对薄弱的问题,2015年8月国家能源局

  印发《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》,其中明确要求:“通过实施

  配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。2015-2020年,配电网建

  设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,‘十三五’期

  间累计投资不低于1.7万亿元。”2019年12月国家电网进一步印发《泛在电力物

  联网2020年重点建设任务大纲》,泛在电力物联网的建设任务不断明晰,立项工

  网对配电终端的招标数量快速增长,尤其是2017年出现井喷式增长,2017年配

  电终端全年招标量9.35万台,相比2016年增长了84%,2018年国家电网对配电

  终端的需求数量达到了10.11万台。从招标金额来看,2018年国家电网有24个

  省网公司对配电终端产品进行了招标,招标包数176个,招标金额74,084万元。

  算操作系统(ECOS),通过eSDK对外开放系统API及设备硬件接口,供第三

  方APP调用;3)基于开放的边缘计算架构,兼容各种计量方案,可实现各类低

  压智能设备间的即插即用、互联互通;4)与配电自动化主站之间建立了端-云协

  到2018年底,国家电网辖区193个地市公司累计安装站所终端9.8万台,

  端数量达到14.18万台,融合终端产品招标量快速上升。根据国家电网制定的融

  合终端建设目标,2020年国家电网辖区内计划新增55.65万台配电融合终端,配

  的需求量占比从2018年的23.70%上升至2019年前三季度的47.60%;一二次融

  需求量占比从2018年的45.46%上升至2019年前三季度的68.36%,一二次融合

  国新能源汽车产销量快速增长,根据工信部数据,2019年我国新能源汽车销量

  达120.6万辆,全国新能源汽车保有量达381万辆。2019年12月,工信部发布

  《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),提出到2025年,新

  取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右。以中汽协披露口径计算,

  2019年我国新能源汽车新车销量占比约为4.68%,存在5.34倍的巨大缺口。

  的数据,截至2019年底,全国充电桩总计保有量为121.9万台,近年来我国车

  桩比逐年下降,2019年新能源汽车车桩比已降至3.1:1,但距离《电动汽车充电

  基础设施发展指南(2015-2020年)》的2020年规划车桩比1:1仍有较大差距。

  充电桩联盟数据,2019年公共桩的车桩比仍为8.25:1,比值较18年增加0.36。

  策,支持充电桩的建设。16个主要省市规划到2020年充电桩合计数量超过235.9

  万个,2019年底我国充电桩数量为121.9万个,距离规划规模仍有较大差距。

  具有广阔的发展前景。2020年前后,国家电网紧跟中央指挥,多次强调加快推

  进充电桩建设。2020年4月14日,国网召开2020年全面建设新能源汽车充电

  设施项目集中联动开工视频会议,将在18个省集中联动建设126个示范带动项

  目,涵盖公共、专用、社区、港口岸电等多种类型充电基础设施。2020年国网

  计划新增充电桩7.8万个,其中1.8万个公共充电桩,5.3万个居民充电桩,0.7

  “寻找合伙人”活动正式在“e充电”APP上线)场地投入5)资金场地投入5类对

  如爱驰汽车宣布将在2020年辅助消费者和地方政府新建新能源充电站,海螺型材股票预计到

  2020年底,爱驰的服务网点将拓展到300个左右,自建充电桩将超过1000个。

  宁德时代在2020年3月4日联手百城新能源成立上海快卜新能源科技有限公司,

  工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),计划

  到2025年新能源汽车销量占比达到新车销量的25%,据赛迪顾问预测,到2030

  年我国新能源汽车保有量将达到6,420万辆,根据车桩比1:1的建设目标,未来

  十年我国充电桩建设仍然存在6,300万桩的缺口,预计将形成近万亿的充电桩基

  馈线终端(FTU)和站所终端(DTU)已实现与公司一次设备的融合配套与销售,

  配变融合终端(TTU)和分支监测单元(LTU)也已小批量投入应用。截至本回

  在客户业务合作。2020年6月30日发行人与郑州畅的科技有限公司(以下简称

  “郑州畅的”)签订了合作协议,拟通过充分发挥双方技术和产品优势,开展以国

  内以北京、郑州等城市为中心,筹建120个充电场站、6000台充电桩的新建项

  消化。此外,随着一二次融合发展趋势不断加强,发行人计划将本次DTU和FTU

  新增产能的50%以上通过与自身一次设备配套销售进行消化,其余产能将依托公

  招标实现对外销售。另外,本次项目新增的TTU和LTU产品属于近两年电网新

  且完成产品研发和调试工作,具有一定的业内先发优势,TTU和LTU两个产品

  本次配用电自动化终端产业化项目拟新增年产12,000台馈线台站所终端(DTU)、36,000台配变融合终端(TTU)和100,000台分支

  监测单元(LTU)的生产能力。本项目是公司顺应国家电网“三型两网”建设和

  新能源汽车充电桩设备制造项目拟新增年产3,000台80kW直流充电桩、500

  电桩、500台480kW直流充电桩和3,000台7kW交流充电桩的生产能力。公司

  郑州畅的科技有限公司(以下简称“郑州畅的”)签订了合作协议,协助其在未来

  三年内以北京、郑州等城市为中心,筹建120个充电场站、6000台充电桩的充

  员工队伍的结构也在持续优化,截至2020年6月末,公司拥有本科学历的员工

  数量达到了342人,占比20.77%,研究生及以上学历的39人,占比2.37%。公

  司近年来技术研发人员持续增长,2020年6月末公司技术研发人员数量328人,

  发行人重要的输配电设备生产基地,现有员工478人,目前充电桩专项研发团队

  专利15项(其中包括7项发明专利),软件著作权14项,公司在配用电自动化

  终端领域已经具备了良好的技术基础。公司自2018年下半年开始组建配用电自

  馈线终端、配电终端、微机保护、融合终端使用的系统相同,均为ARM9+Linux

  费单元生产调试->

  钣金外壳生产->

  电气装配->

  检测。公司具有批量交付交直流屏、

  经验和方法能够为充电桩装配提供强有力的支撑,也为大批量交付奠定坚实基础。

  在新能源充电桩领域,2015-2019年国家电网公开招标交直流充电桩设备共

  均每年1.4万台招标数量大幅减少。2020年国家电网计划新增充电桩7.8万个,

  其中1.8万个公共充电桩,5.3万个居民充电桩,0.7万个专用充电桩。2020年上

  半年第一次公开招标交直流充电数量为17200台,2020年国家电网充电桩招标

  迎来复苏期;同时,2020年4月10日,南方电网报发文称南方电网充电桩建设

  规模未来4年增长10倍,计划未来4年以投资或并购方式,投资251亿元投建

  充电设施,建成大规模集中充电站150座,充电桩38万个,为现有数量的10

  公司自2017至2019年的配电及控制设备销售中已经涉及大量的充电桩相关

  端(DTU)、配变融合终端(TTU)和分支监测单元(LTU),系公司现有智能配

  电终端产品体系的拓展与延伸,其中馈线终端(FTU)和站所终端(DTU)已实

  (LTU)也已小批量投入应用。新能源汽车充电桩设备制造项目涉及产品包括直

  有广阔的发展前景,但如果未来市场竞争的加剧、市场需求不足或推广不及预期,

  次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“(四)募投

  本次配用电自动化终端产业化项目建设完成后将形成年产12,000台馈线台站所终端(DTU)、36,000台配变融合终端(TTU)和100,000

  台分支监测单元(LTU)的生产能力,项目收入来源于产品的销售收入,产品单

  公司2017年至2020年上半年配用电自动化终端产品市场单价(含税)如下:

  变融合终端(TTU)8,000元/台和分支监测单元(LTU)1,500元/台的标准预估,

  线于第三年投入使用,当年产能利用率达到30%,含税销售收入扣除增值税后当

  期实现营业收入为20,548.67万元;第四年产能利用率70%,营业收入46,508.50

  万元;第五年产能利用率达到90%,营业收入58,002.74万元,之后第六到十二

  本项目生产线第三年建成投入使用,当年直接材料成本按11,700万元计算,计

  算期第四年直接材料成本为27,300万元,第五年到第十二年直接材料成本按

  薪酬标准估算。其中,生产管理人员平均年工资按20万元,并每年以5%的幅度

  期内的销售费用参考公司2018-2019年销售费用各项目占营业收入比重和本项目

  介机构费等,测算期内的管理费用参考公司2018-2019年管理费用各项目占营业

  17.55%,与配电设备制造业同类募投项目相比,本募投项目的财务内部收益率(静

  80kW直流充电桩、500台160kW直流充电桩、500台160kW分体式直流充电桩、

  产能利用率达到30%,含税销售收入扣除增值税后,营业收入为12,079.65万元;

  第三年产能利用率70%,营业收入27,340.27万元;第四年产能利用率达到90%,

  营业收入34,097.22万元,之后第五到十一年营业收入分别为33,074.30万元、

  7,452万元和17,388万元计算,计算期第四年到第十一年直接材料成本按22,356

  薪酬标准估算。其中,生产管理人员平均年工资按20万元,并每年以5%的幅度

  期内的销售费用参考公司2018-2019年销售费用各项目占营业收入比重和本项目

  介机构费和租赁费等,测算期内的管理费用参考公司2018-2019年管理费用各项

  于四川省新津县天府智能制造产业园内。2020年4月,公司已经与新津县人民

  件、供地时间等具体内容由公司与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》

  约定;根据四川省新津县天府智能制造产业园管委会于2020年9月11日出具的

  《说明》:目前该宗土地已经完成了拆迁、达到了三通一平的使用状态,相关土地

  出让流程正在积极推进中,预计于2020年10月启动招拍挂程序。天府智能制造

  本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”中补充披露:

  经完成了拆迁、达到了三通一平的使用状态,相关土地出让流程正在积极推进中,

  用地,但若土地政策发生变化、园区规划调整、招拍挂流程不畅等客观因素影响,

  65,401.52万元,非流动资产将有较大规模增长。由于新建项目的经营效益将逐

  每年折旧和摊销额将增加4,986.27万元。但本次募投项目建成后也将会带来营业

  在项目经济效益测算中反应,不会对公司未来长期的经营业绩产生重大不利影响,

  公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”之“(二)

  年折旧和摊销额预计将增加4,986.27万元。尽管根据项目效益规划,公司募投项

  除补充流动资金外,三个建设项目投资总额88,304.00万元,拟使用募集资金投

  入70,600.00万元,剩余所需资金缺口17,704.00万元。发行人未来可通过自有资

  万元、185,369.05万元和45,535.23万元,经营活动产生的现金流量净额分别为

  强了生产经营管理,加快了订单恢复,自2020年第二季度开始经营情况已逐步

  形。公司及其子公司获得的尚处于有效期内的授信额度18.17亿元,已使用授信

  额度14.47亿元,授信余额3.70亿元,项目落实所需资金部分可以通过银行渠道

  内,三个项目合计在募集资金以外需公司自筹投入的剩余资金分别为422.26万

  元(建设期第一年)、5,747.43万元(建设期第二年)和11,534.31万元(建设期

  少,且新能源汽车充电桩设备制造项目在第二年能够实现30%的产能负荷,建设

  次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“(一)、募

  不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。公司将在获得深圳

  股价等出现重大不利变化,海螺型材股票则本次向特定对象发行股票存在募集资金未全额募足,

  重大不确定性,同时发行人已制定无法取得募投项目土地的替代措施并出具承诺,

  项目推进。如募集资金不能全额募足或发行失败,将导致项目实施存在不确定性;

  多种方式自筹资金,资金来源具有可行性,募投项目实施不存在重大的不确定性。

  E:\工作资料\2020年工作资料\20200428合纵股份非公开发行\4、申报材料\0、申报定稿\2、反馈后审报稿\合纵第一次反馈意见回复签字页(二)\8、会计师签字页_页面_2.jpg

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  E:\工作资料\2020年工作资料\20200428合纵股份非公开发行\4、申报材料\0、申报定稿\2、反馈后审报稿\合纵第一次反馈意见回复签字页(二)\8、会计师签字页_页面_6.jpg

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